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Daisyo Corporation (9979.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Daisyo Corporation cayó un 0,20%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,53%.
Peor sesión
−14,3%
15 mar 2011
Mejor sesión
+17,0%
19 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
24,2%
1,53% al día
Sesiones al alza
47,8%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.259 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−62,1%
9 feb 06 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−51,3%
máximo: 9 feb 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,6%) hay 62 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −14,3% | −10,6% | +8,2% | +16,4% | +15,5% |
| 2 | 2 jul 032 jul 2003 | −11,4% | — | +13,4% | +14,0% | +12,4% |
| 3 | 11 mar 0311 mar 2003 | −10,5% | — | +11,5% | +3,5% | +9,8% |
| 4 | 3 abr 203 abr 2020 | −9,3% | 0,0% | +5,4% | +16,1% | +50,8% |
| 5 | 27 mar 0327 mar 2003 | −9,0% | — | +10,8% | +4,4% | +5,6% |
| 6 | 14 mar 1114 mar 2011 | −8,2% | −6,2% | −14,3% | +2,3% | +0,2% |
| 7 | 25 dic 1825 dic 2018 | −7,9% | −5,0% | +5,8% | +14,5% | +14,1% |
| 8 | 17 mar 0817 mar 2008 | −7,8% | −3,7% | +5,4% | +12,3% | +17,6% |
| 9 | 26 may 1026 may 2010 | −7,7% | +0,7% | 0,0% | +0,9% | +3,7% |
| 10 | 24 feb 1124 feb 2011 | −7,6% | −1,2% | −1,8% | −4,2% | −11,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.