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Sekichu Co., Ltd. (9976.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sekichu Co., Ltd. subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±15,07%.
Peor sesión
−59,3%
29 jun 2009
Mejor sesión
+145,3%
24 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
239,2%
15,07% al día
Sesiones al alza
32,8%
de 6.489 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 108 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,8%
22 sept 08 → 5 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−82,4%
máximo: 25 sept 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−44,2%) hay 88 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jun 0929 jun 2009 | −59,3% | −1,0% | 0,0% | +6,4% | +135,5% |
| 2 | 21 ago 0921 ago 2009 | −57,9% | −1,4% | +137,3% | +12,2% | +6,8% |
| 3 | 3 ago 093 ago 2009 | −57,8% | 0,0% | 0,0% | +16,7% | −72,2% |
| 4 | 5 mar 095 mar 2009 | −57,1% | +2,0% | +10,0% | +133,3% | +375,6% |
| 5 | 22 oct 0822 oct 2008 | −56,6% | −6,8% | −6,3% | +13,4% | −73,0% |
| 6 | 10 oct 0810 oct 2008 | −56,3% | −9,6% | +32,1% | +14,3% | −70,9% |
| 7 | 14 jul 0914 jul 2009 | −56,1% | +2,3% | +133,0% | +137,6% | +21,1% |
| 8 | 26 nov 0926 nov 2009 | −56,0% | −0,6% | 0,0% | +122,2% | +132,1% |
| 9 | 4 nov 084 nov 2008 | −55,9% | +6,3% | 0,0% | +9,7% | −40,5% |
| 10 | 2 sept 082 sept 2008 | −55,4% | −1,8% | +0,3% | 0,0% | −48,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
88 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 182 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.