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Shokubun Co., Ltd. (9969.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Shokubun Co., Ltd. subió un 0,43%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,11%.
Peor sesión
−24,8%
23 ago 2002
Mejor sesión
+37,2%
24 ene 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
65,2%
4,11% al día
Sesiones al alza
37,3%
de 6.319 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.237 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−86,7%
14 nov 05 → 4 ene 19
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−75,4%
máximo: 14 nov 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,3%) hay 111 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 ago 0223 ago 2002 | −24,8% | — | +21,0% | +1,4% | +24,0% |
| 2 | 25 nov 0225 nov 2002 | −23,0% | — | +21,0% | +4,7% | +21,2% |
| 3 | 8 ene 028 ene 2002 | −22,5% | — | 0,0% | +1,3% | −20,7% |
| 4 | 28 feb 0328 feb 2003 | −20,9% | — | +4,5% | +5,1% | +24,3% |
| 5 | 28 ene 1928 ene 2019 | −20,3% | −0,6% | −3,6% | −9,8% | −25,5% |
| 6 | 4 feb 024 feb 2002 | −19,5% | — | +17,4% | +8,5% | +1,0% |
| 7 | 3 jun 023 jun 2002 | −18,8% | — | −0,3% | +22,6% | +9,5% |
| 8 | 22 ene 0222 ene 2002 | −18,7% | — | 0,0% | +13,2% | −4,8% |
| 9 | 25 sept 0225 sept 2002 | −18,6% | — | +21,0% | +25,5% | +16,3% |
| 10 | 21 jun 0221 jun 2002 | −18,5% | — | +21,0% | +9,9% | +18,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
69 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 may 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.