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Totech Corporation (9960.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Totech Corporation subió un 0,35%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,39%.
Peor sesión
−22,1%
8 oct 2008
Mejor sesión
+24,2%
17 jun 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,0%
2,39% al día
Sesiones al alza
40,4%
de 6.712 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 703 sesiones en tocar fondo y 1.099 en recuperar el máximo (5 mar 2013).
−67,5%
16 ene 06 → 8 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−4,6%
máximo: 27 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,1%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 oct 088 oct 2008 | −22,1% | −9,4% | +9,3% | +28,9% | +41,8% |
| 2 | 21 jun 1121 jun 2011 | −16,3% | +1,1% | −4,1% | −9,2% | −21,4% |
| 3 | 31 mar 0931 mar 2009 | −14,3% | −1,5% | 0,0% | +1,9% | +14,1% |
| 4 | 2 ago 132 ago 2013 | −13,0% | +3,3% | +3,5% | +1,8% | +16,1% |
| 5 | 15 may 1315 may 2013 | −12,6% | +2,3% | −0,9% | +0,3% | −8,3% |
| 6 | 25 sept 0025 sept 2000 | −12,2% | — | 0,0% | +3,2% | −8,5% |
| 7 | 1 feb 181 feb 2018 | −12,1% | +1,7% | −1,8% | −18,8% | −13,9% |
| 8 | 7 jun 017 jun 2001 | −11,6% | — | +1,2% | 0,0% | +14,3% |
| 9 | 7 jun 137 jun 2013 | −11,3% | −0,2% | +6,8% | +17,7% | +17,3% |
| 10 | 28 mar 0128 mar 2001 | −11,3% | — | 0,0% | 0,0% | +4,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.