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Hachi-Ban Co., Ltd. (9950.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hachi-Ban Co., Ltd. cayó un 0,15%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,83%.
Peor sesión
−66,0%
8 sept 2003
Mejor sesión
+194,0%
5 sept 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,8%
2,83% al día
Sesiones al alza
38,7%
de 6.669 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.302 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−70,2%
5 sept 03 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−22,9%
máximo: 5 sept 03
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 13 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 sept 038 sept 2003 | −66,0% | — | +2,4% | 0,0% | −2,4% |
| 2 | 25 jun 1025 jun 2010 | −18,9% | −1,9% | 0,0% | −0,3% | +2,9% |
| 3 | 26 abr 1026 abr 2010 | −17,7% | +2,3% | 0,0% | +0,3% | −3,2% |
| 4 | 5 abr 105 abr 2010 | −14,0% | +0,5% | −0,3% | −0,6% | −5,0% |
| 5 | 29 mar 0429 mar 2004 | −12,4% | — | +9,1% | +9,1% | +9,5% |
| 6 | 12 feb 1412 feb 2014 | −11,9% | +0,6% | −3,6% | −2,7% | −8,1% |
| 7 | 7 oct 087 oct 2008 | −11,8% | −3,0% | +0,8% | +11,9% | +9,6% |
| 8 | 8 oct 108 oct 2010 | −10,1% | −1,0% | +0,6% | 0,0% | +0,6% |
| 9 | 3 mar 053 mar 2005 | −9,5% | +0,4% | +0,3% | +0,7% | −0,4% |
| 10 | 25 sept 0325 sept 2003 | −9,2% | — | +1,3% | +10,1% | +4,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.