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ARCS Company Limited (9948.T)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) ARCS Company Limited subió un 0,88%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,89%.
Peor sesión
−15,6%
27 oct 2008
Mejor sesión
+16,8%
21 nov 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
29,9%
1,89% al día
Sesiones al alza
49,5%
de 5.583 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 425 sesiones en tocar fondo y 1.386 en recuperar el máximo (14 nov 2025).
−54,9%
13 jun 18 → 16 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−13,9%
máximo: 25 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,6%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 oct 0827 oct 2008 | −15,6% | −6,4% | +1,8% | +29,0% | +22,1% |
| 2 | 8 oct 088 oct 2008 | −11,7% | −9,4% | +8,0% | +25,5% | +27,9% |
| 3 | 10 oct 0810 oct 2008 | −10,9% | −9,6% | +9,6% | +23,7% | +33,0% |
| 4 | 10 may 0410 may 2004 | −10,8% | — | +3,5% | +2,1% | +15,4% |
| 5 | 9 ago 079 ago 2007 | −10,4% | +0,8% | +0,8% | −4,5% | −4,0% |
| 6 | 14 ene 2014 ene 2020 | −9,6% | +0,7% | −0,3% | −2,6% | −15,2% |
| 7 | 15 abr 1315 abr 2013 | −9,4% | −1,6% | −1,4% | +6,3% | −0,5% |
| 8 | 14 mar 1114 mar 2011 | −9,2% | −6,2% | −7,8% | +5,9% | +7,8% |
| 9 | 10 ene 0510 ene 2005 | −9,1% | — | +11,1% | +12,3% | +21,0% |
| 10 | 3 may 043 may 2004 | −9,1% | — | 0,0% | −3,6% | +1,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
29 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 mar 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.