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Shinih Enterprise Co., Ltd. (9944.TW)
Consumo Cíclico · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Shinih Enterprise Co., Ltd. subió un 0,29%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,19%.
Peor sesión
−14,1%
23 jul 2008
Mejor sesión
+17,2%
18 jul 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,7%
2,19% al día
Sesiones al alza
41,6%
de 5.975 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.379 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−81,5%
25 jul 14 → 19 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−75,2%
máximo: 25 jul 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,5%) hay 68 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jul 0823 jul 2008 | −14,1% | +0,6% | −1,5% | −16,9% | −30,1% |
| 2 | 4 ago 054 ago 2005 | −12,8% | −0,5% | 0,0% | +12,8% | +3,1% |
| 3 | 12 ago 0512 ago 2005 | −12,8% | −0,4% | +15,0% | +14,7% | −5,9% |
| 4 | 29 jul 0529 jul 2005 | −12,8% | −0,4% | +14,0% | +14,4% | −2,0% |
| 5 | 8 jul 058 jul 2005 | −12,8% | +1,1% | +15,7% | +20,6% | +4,3% |
| 6 | 19 ago 0519 ago 2005 | −12,8% | +0,3% | +16,0% | +15,0% | +6,4% |
| 7 | 1 jul 051 jul 2005 | −12,8% | −0,1% | +13,2% | +15,0% | +4,5% |
| 8 | 9 sept 059 sept 2005 | −12,8% | +0,8% | +12,0% | +4,7% | +28,3% |
| 9 | 22 jul 0522 jul 2005 | −12,8% | −0,1% | +11,8% | +12,1% | −4,1% |
| 10 | 15 jul 0515 jul 2005 | −12,8% | −0,1% | +17,2% | +16,9% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 ago 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 15 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.