Cargando...
Taiyo Bussan Kaisha,Ltd. (9941.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Taiyo Bussan Kaisha,Ltd. cayó un 3,75%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,08%.
Peor sesión
−53,6%
15 mar 2011
Mejor sesión
+52,6%
8 abr 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
80,7%
5,08% al día
Sesiones al alza
36,6%
de 6.667 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.404 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,0%
29 ene 07 → 29 dic 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−79,7%
máximo: 29 ene 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,1%) hay 52 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −53,6% | −10,6% | +8,9% | +35,6% | +62,2% |
| 2 | 7 oct 087 oct 2008 | −37,6% | −3,0% | 0,0% | −3,0% | +2,3% |
| 3 | 24 dic 0824 dic 2008 | −30,4% | −2,4% | +16,1% | +60,9% | +14,9% |
| 4 | 25 sept 0925 sept 2009 | −29,8% | −2,6% | +8,0% | +2,4% | −3,2% |
| 5 | 9 ene 099 ene 2009 | −29,0% | −0,4% | +27,3% | +28,2% | −9,1% |
| 6 | 29 jul 0829 jul 2008 | −28,2% | −1,5% | +32,9% | +42,4% | 0,0% |
| 7 | 4 ago 084 ago 2008 | −27,7% | −1,2% | +13,2% | −0,6% | −5,7% |
| 8 | 1 oct 091 oct 2009 | −27,3% | −1,5% | 0,0% | +2,4% | +12,8% |
| 9 | 5 dic 085 dic 2008 | −26,3% | −0,1% | 0,0% | +54,8% | +64,3% |
| 10 | 26 mar 0926 mar 2009 | −25,9% | +1,8% | +40,0% | +104,0% | +25,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.