Cargando...
Heiwa Paper Co.,Ltd. (9929.T)
Materiales Básicos · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Heiwa Paper Co.,Ltd. subió un 0,00%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,13%.
Peor sesión
−27,7%
13 sept 2004
Mejor sesión
+21,2%
1 feb 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,8%
2,13% al día
Sesiones al alza
28,6%
de 6.603 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.074 sesiones en tocar fondo y 1.246 en recuperar el máximo (1 feb 2018).
−64,1%
3 sept 04 → 27 dic 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−45,3%
máximo: 1 feb 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 67 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 sept 0413 sept 2004 | −27,7% | — | +1,0% | +5,0% | +6,2% |
| 2 | 6 mar 036 mar 2003 | −19,8% | — | −17,3% | −19,0% | −15,4% |
| 3 | 7 mar 037 mar 2003 | −17,3% | — | −3,5% | −0,7% | +4,7% |
| 4 | 8 sept 008 sept 2000 | −16,7% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 4 dic 014 dic 2001 | −16,0% | — | 0,0% | 0,0% | −4,8% |
| 6 | 2 nov 012 nov 2001 | −15,8% | — | 0,0% | 0,0% | −0,2% |
| 7 | 8 feb 188 feb 2018 | −14,4% | +1,1% | −0,8% | −5,2% | −5,5% |
| 8 | 20 feb 0220 feb 2002 | −13,9% | — | −4,5% | +8,3% | −4,7% |
| 9 | 8 nov 008 nov 2000 | −13,8% | — | 0,0% | −6,0% | +8,0% |
| 10 | 2 abr 022 abr 2002 | −13,7% | — | 0,0% | −10,9% | −3,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.