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Uematsu Shokai Co.,Ltd. (9914.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (18 sept 2026) Uematsu Shokai Co.,Ltd. subió un 2,22%, frente al +1,38% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,92%.
Peor sesión
−31,2%
5 ene 2009
Mejor sesión
+56,1%
8 may 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
62,3%
3,92% al día
Sesiones al alza
29,8%
de 6.639 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 837 sesiones en tocar fondo y 520 en recuperar el máximo (28 abr 2005).
−85,3%
15 feb 00 → 1 may 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−49,1%
máximo: 30 ene 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,7%) hay 66 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ene 095 ene 2009 | −31,2% | +2,1% | +27,0% | 0,0% | +27,7% |
| 2 | 10 jun 0310 jun 2003 | −31,2% | — | +25,9% | +27,8% | +12,0% |
| 3 | 8 dic 098 dic 2009 | −29,4% | −0,3% | 0,0% | +33,3% | +23,3% |
| 4 | 21 ene 0821 ene 2008 | −26,3% | −3,9% | +19,0% | +40,0% | +45,2% |
| 5 | 14 dic 0914 dic 2009 | −25,3% | 0,0% | +33,1% | +21,3% | +33,1% |
| 6 | 30 oct 0030 oct 2000 | −24,1% | — | +2,0% | +35,1% | +28,4% |
| 7 | 24 ago 0024 ago 2000 | −23,2% | — | +22,0% | +29,3% | +27,8% |
| 8 | 26 feb 0326 feb 2003 | −22,4% | — | +2,6% | +17,1% | +2,6% |
| 9 | 26 ene 0926 ene 2009 | −22,2% | −0,8% | +35,7% | +21,4% | +26,4% |
| 10 | 6 may 046 may 2004 | −22,0% | — | 0,0% | +1,9% | +6,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 18 sept 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.