Cargando...
Verite Co., Ltd. (9904.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Verite Co., Ltd. subió un 0,00%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,87%.
Peor sesión
−33,1%
14 mar 2011
Mejor sesión
+38,5%
14 feb 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,5%
2,87% al día
Sesiones al alza
38,1%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 835 sesiones en tocar fondo y 2.264 en recuperar el máximo (18 may 2018).
−90,7%
20 oct 05 → 23 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−59,6%
máximo: 29 mar 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −33,1% | −6,2% | −32,7% | +2,0% | +6,9% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −32,7% | −10,6% | +8,8% | +54,4% | +47,1% |
| 3 | 13 jul 0913 jul 2009 | −26,1% | −2,6% | +18,5% | +30,8% | +15,4% |
| 4 | 13 may 2613 may 2026 | −20,3% | +0,8% | −16,9% | −15,6% | −32,2% |
| 5 | 1 mar 121 mar 2012 | −17,2% | −0,2% | 0,0% | +10,4% | −14,2% |
| 6 | 14 may 2614 may 2026 | −16,9% | −1,0% | +4,6% | −1,1% | −18,4% |
| 7 | 21 mar 1221 mar 2012 | −16,1% | −0,5% | −3,2% | −1,1% | −3,2% |
| 8 | 15 may 1215 may 2012 | −15,9% | −0,8% | −5,4% | −2,7% | +2,7% |
| 9 | 12 may 2212 may 2022 | −15,7% | −1,8% | −10,0% | −11,0% | −5,4% |
| 10 | 28 mar 1128 mar 2011 | −14,3% | −0,6% | +10,0% | −7,8% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.