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Tidehold Development Co., Ltd. (9902.TW)
Inmobiliario · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tidehold Development Co., Ltd. cayó un 0,74%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,60%.
Peor sesión
−44,0%
25 jul 2005
Mejor sesión
+66,8%
4 ago 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
73,1%
4,60% al día
Sesiones al alza
40,9%
de 6.632 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.512 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−95,7%
14 abr 00 → 17 mar 06
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−89,1%
máximo: 14 abr 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,7%) hay 16 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jul 0525 jul 2005 | −44,0% | −0,1% | −0,6% | +0,9% | −7,4% |
| 2 | 4 jul 054 jul 2005 | −42,1% | 0,0% | +1,0% | −2,5% | −11,4% |
| 3 | 1 ago 051 ago 2005 | −41,5% | +0,4% | +1,8% | −0,5% | −6,8% |
| 4 | 18 jul 0518 jul 2005 | −41,4% | −0,3% | −0,6% | −8,3% | −13,3% |
| 5 | 15 ago 0515 ago 2005 | −41,4% | 0,0% | +0,6% | −4,5% | −14,1% |
| 6 | 29 ago 0529 ago 2005 | −41,0% | +0,1% | −0,9% | −0,5% | −9,1% |
| 7 | 8 ago 058 ago 2005 | −40,8% | 0,0% | −1,1% | −0,6% | −9,9% |
| 8 | 12 sept 0512 sept 2005 | −40,0% | −0,3% | −1,7% | −5,1% | −14,7% |
| 9 | 5 sept 055 sept 2005 | −40,0% | +0,2% | −0,5% | −3,8% | −11,1% |
| 10 | 22 ago 0522 ago 2005 | −39,7% | +0,5% | −3,0% | +57,6% | −10,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 17 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.