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Sagami Holdings Corporation (9900.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sagami Holdings Corporation subió un 3,37%, frente al +1,10% de su índice de referencia. 57 de 6.407 sesiones desde 2001 fueron igual o más positivas (1 de cada 110).
Es un movimiento de 2,9 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 13 veces en toda su historia; ha ocurrido 57.
Peor sesión
−16,0%
27 ago 2008
Mejor sesión
+13,5%
19 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
18,6%
1,17% al día
Sesiones al alza
48,0%
de 6.407 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.281 sesiones en tocar fondo y 973 en recuperar el máximo (3 mar 2015).
−64,3%
10 ene 06 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
En máximos
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3,5%) hay 66 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 ago 0827 ago 2008 | −16,0% | −0,2% | −3,9% | +7,9% | −3,2% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −7,1% | −10,6% | +2,8% | +6,0% | +8,4% |
| 3 | 5 ago 245 ago 2024 | −6,9% | −12,4% | +6,7% | +6,3% | +11,1% |
| 4 | 16 feb 1016 feb 2010 | −6,7% | +0,2% | +3,9% | −4,4% | −5,1% |
| 5 | 28 feb 2028 feb 2020 | −6,3% | −3,7% | +4,8% | −8,1% | +3,7% |
| 6 | 13 mar 2013 mar 2020 | −6,2% | −6,1% | +1,2% | +38,0% | +30,5% |
| 7 | 1 jun 261 jun 2026 | −6,2% | +0,9% | −1,5% | +1,0% | +11,9% |
| 8 | 8 jun 068 jun 2006 | −6,1% | −3,1% | +3,6% | +7,3% | +3,4% |
| 9 | 30 mar 2030 mar 2020 | −6,1% | −1,6% | −0,3% | +1,6% | +4,5% |
| 10 | 12 feb 1612 feb 2016 | −6,1% | −4,8% | +5,5% | +5,6% | +14,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.