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Consec Corporation (9895.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Consec Corporation subió un 0,00%, frente al +1,08% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,71%.
Peor sesión
−28,7%
3 jul 2002
Mejor sesión
+47,0%
26 dic 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,8%
3,71% al día
Sesiones al alza
37,3%
de 6.668 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 454 sesiones en tocar fondo y 669 en recuperar el máximo (13 jul 2005).
−80,9%
23 mar 01 → 19 dic 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−66,1%
máximo: 4 sept 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,1%) hay 59 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jul 023 jul 2002 | −28,7% | — | +39,5% | +25,0% | +29,0% |
| 2 | 10 feb 0310 feb 2003 | −23,9% | — | 0,0% | +9,5% | +14,3% |
| 3 | 2 jun 172 jun 2017 | −23,5% | +1,6% | −3,2% | −13,3% | 0,0% |
| 4 | 4 ene 024 ene 2002 | −22,7% | — | −3,7% | +6,6% | −4,4% |
| 5 | 6 abr 096 abr 2009 | −22,7% | +1,2% | +23,5% | +17,6% | +23,5% |
| 6 | 23 jul 0223 jul 2002 | −20,6% | — | +18,3% | +52,7% | +14,5% |
| 7 | 9 oct 029 oct 2002 | −20,0% | — | −0,9% | −2,7% | −1,8% |
| 8 | 21 ene 1521 ene 2015 | −19,1% | −0,5% | −6,1% | −11,1% | −13,2% |
| 9 | 23 oct 0223 oct 2002 | −18,6% | — | +15,2% | +19,0% | +14,3% |
| 10 | 21 dic 0121 dic 2001 | −17,2% | — | 0,0% | +74,3% | +34,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.