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Makiya Co., Ltd. (9890.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Makiya Co., Ltd. cayó un 0,07%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,95%.
Peor sesión
−20,0%
13 may 2004
Mejor sesión
+40,2%
6 mar 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,9%
2,95% al día
Sesiones al alza
39,2%
de 6.663 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.751 sesiones en tocar fondo y 2.399 en recuperar el máximo (20 ago 2020).
−71,4%
17 ene 00 → 28 oct 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−8,3%
máximo: 27 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 73 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 may 0413 may 2004 | −20,0% | — | +12,5% | +20,6% | +25,0% |
| 2 | 29 dic 0329 dic 2003 | −19,3% | — | +11,9% | +14,3% | +14,4% |
| 3 | 19 ene 0419 ene 2004 | −19,2% | — | +11,4% | +16,7% | +14,9% |
| 4 | 19 dic 0319 dic 2003 | −19,0% | — | +17,6% | +9,4% | +15,3% |
| 5 | 1 sept 031 sept 2003 | −18,3% | — | +22,5% | +20,2% | +12,4% |
| 6 | 1 mar 021 mar 2002 | −18,2% | — | −8,9% | +5,6% | +26,7% |
| 7 | 4 jun 024 jun 2002 | −18,2% | — | +13,3% | +3,3% | +25,6% |
| 8 | 10 jun 0210 jun 2002 | −18,2% | — | +16,7% | +3,3% | +25,6% |
| 9 | 25 jun 0225 jun 2002 | −18,2% | — | +25,6% | +22,2% | +33,3% |
| 10 | 14 ago 0314 ago 2003 | −18,2% | — | +22,2% | +15,6% | +16,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
43 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.