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UEX, Ltd. (9888.T)
Materiales Básicos · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) UEX, Ltd. cayó un 1,88%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,80%.
Peor sesión
−51,2%
6 oct 2005
Mejor sesión
+48,3%
30 sept 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
76,1%
4,80% al día
Sesiones al alza
42,3%
de 6.640 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 996 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,8%
10 mar 05 → 24 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−89,1%
máximo: 10 mar 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,3%) hay 62 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 oct 056 oct 2005 | −51,2% | −2,4% | 0,0% | −49,7% | −47,2% |
| 2 | 19 sept 0619 sept 2006 | −51,1% | 0,0% | +0,7% | +2,8% | +9,7% |
| 3 | 24 nov 0524 nov 2005 | −49,2% | +0,2% | +1,1% | +14,5% | +14,7% |
| 4 | 11 oct 0511 oct 2005 | −48,0% | +2,5% | −0,4% | −3,8% | −1,1% |
| 5 | 31 ene 0331 ene 2003 | −38,3% | — | +43,4% | +35,7% | +86,0% |
| 6 | 21 dic 0121 dic 2001 | −32,8% | — | 0,0% | +55,5% | +40,2% |
| 7 | 15 ene 0215 ene 2002 | −31,4% | — | 0,0% | +21,1% | +22,9% |
| 8 | 13 feb 0113 feb 2001 | −31,3% | — | +30,9% | +51,5% | +154,5% |
| 9 | 31 ene 0131 ene 2001 | −30,8% | — | +26,7% | +33,3% | +152,8% |
| 10 | 28 may 0328 may 2003 | −30,8% | — | −19,4% | +25,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
40 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 29 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.