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Matsuya Foods Holdings Co., Ltd. (9887.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Matsuya Foods Holdings Co., Ltd. cayó un 0,55%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,31%.
Peor sesión
−10,7%
14 mar 2011
Mejor sesión
+11,3%
14 may 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
20,8%
1,31% al día
Sesiones al alza
46,8%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.906 sesiones en tocar fondo y 1.749 en recuperar el máximo (2 dic 2015).
−65,7%
14 may 01 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−27,5%
máximo: 27 ago 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3,9%) hay 59 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −10,7% | −6,2% | −7,0% | +8,8% | +3,7% |
| 2 | 8 oct 088 oct 2008 | −9,5% | −9,4% | −0,1% | +15,1% | +17,2% |
| 3 | 17 feb 2617 feb 2026 | −8,3% | −0,4% | −2,8% | −2,4% | −5,3% |
| 4 | 12 sept 0112 sept 2001 | −7,8% | — | −4,3% | −4,6% | −4,8% |
| 5 | 20 feb 0920 feb 2009 | −7,5% | −1,9% | +2,5% | +7,4% | +15,5% |
| 6 | 6 jul 016 jul 2001 | −7,1% | — | −4,7% | −3,3% | +3,1% |
| 7 | 15 mar 1115 mar 2011 | −7,0% | −10,6% | +7,7% | +15,8% | +11,5% |
| 8 | 14 may 2414 may 2024 | −7,0% | +0,5% | −1,2% | 0,0% | +15,8% |
| 9 | 31 jul 0631 jul 2006 | −6,8% | +0,7% | +0,7% | −4,2% | −6,9% |
| 10 | 23 jul 0123 jul 2001 | −6,7% | — | −0,2% | +6,2% | +22,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.