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Charle Co.,Ltd. (9885.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Charle Co.,Ltd. subió un 0,00%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,93%.
Peor sesión
−22,9%
23 nov 2005
Mejor sesión
+29,8%
24 nov 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,6%
1,93% al día
Sesiones al alza
40,4%
de 6.604 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.235 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−79,0%
1 nov 05 → 21 oct 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−73,8%
máximo: 1 nov 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,8%) hay 56 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 nov 0523 nov 2005 | −22,9% | — | +29,8% | +30,8% | +21,4% |
| 2 | 3 dic 083 dic 2008 | −19,0% | +1,8% | −4,7% | −22,8% | −9,4% |
| 3 | 23 dic 0523 dic 2005 | −18,1% | — | +22,3% | 0,0% | +26,5% |
| 4 | 5 ago 245 ago 2024 | −17,8% | −12,4% | +6,9% | +14,2% | +13,6% |
| 5 | 14 mar 1114 mar 2011 | −16,9% | −6,2% | −16,2% | +0,4% | −12,2% |
| 6 | 3 ene 063 ene 2006 | −16,5% | — | +21,4% | +28,6% | +21,1% |
| 7 | 15 mar 1115 mar 2011 | −16,2% | −10,6% | +5,3% | +19,1% | +4,6% |
| 8 | 26 nov 0826 nov 2008 | −16,2% | −1,3% | +3,9% | −19,3% | −20,1% |
| 9 | 25 nov 0825 nov 2008 | −14,7% | +5,2% | −16,2% | −30,4% | −32,8% |
| 10 | 9 feb 229 feb 2022 | −14,4% | +1,1% | −2,6% | −5,5% | −6,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.