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Cox Co., Ltd. (9876.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Cox Co., Ltd. subió un 1,92%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,81%.
Peor sesión
−23,1%
25 jul 2002
Mejor sesión
+39,1%
7 abr 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,7%
2,81% al día
Sesiones al alza
31,6%
de 6.667 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.392 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−88,7%
12 may 06 → 13 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−75,1%
máximo: 18 may 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 79 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jul 0225 jul 2002 | −23,1% | — | 0,0% | +0,6% | −0,9% |
| 2 | 9 ene 029 ene 2002 | −21,9% | — | 0,0% | +27,7% | +24,0% |
| 3 | 23 ene 0323 ene 2003 | −21,3% | — | +3,7% | −1,9% | +2,2% |
| 4 | 5 ago 245 ago 2024 | −20,2% | −12,4% | +10,0% | +17,3% | +32,7% |
| 5 | 5 nov 025 nov 2002 | −19,0% | — | +1,9% | +14,6% | +4,2% |
| 6 | 6 sept 016 sept 2001 | −18,8% | — | +15,6% | +13,8% | +15,0% |
| 7 | 31 jul 0131 jul 2001 | −18,6% | — | 0,0% | +5,4% | +7,8% |
| 8 | 8 sept 038 sept 2003 | −18,1% | — | 0,0% | +8,8% | +16,6% |
| 9 | 10 nov 0010 nov 2000 | −17,8% | — | −2,7% | −4,1% | +11,9% |
| 10 | 9 mar 209 mar 2020 | −17,5% | −5,1% | +0,8% | −22,7% | +2,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.