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Kitakei Co., Ltd. (9872.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Kitakei Co., Ltd. subió un 0,42%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,55%.
Peor sesión
−24,0%
23 dic 2005
Mejor sesión
+31,5%
10 ene 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,5%
2,55% al día
Sesiones al alza
37,0%
de 6.602 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.259 sesiones en tocar fondo y 869 en recuperar el máximo (25 sept 2014).
−72,9%
7 feb 06 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,6%
máximo: 14 dic 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,6%) hay 79 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 dic 0523 dic 2005 | −24,0% | — | +27,3% | 0,0% | +64,6% |
| 2 | 9 ene 069 ene 2006 | −22,9% | — | +31,5% | +29,2% | +50,0% |
| 3 | 17 ago 0617 ago 2006 | −22,8% | −0,3% | 0,0% | −2,3% | −2,0% |
| 4 | 26 abr 0426 abr 2004 | −21,8% | — | +19,3% | +18,7% | +24,6% |
| 5 | 18 nov 0918 nov 2009 | −21,5% | −0,5% | −4,3% | −10,0% | −8,3% |
| 6 | 28 dic 0528 dic 2005 | −21,2% | +1,4% | +23,5% | +31,4% | +75,9% |
| 7 | 18 jul 0618 jul 2006 | −20,2% | −2,7% | −2,2% | −9,2% | −5,5% |
| 8 | 3 ene 063 ene 2006 | −19,4% | — | 0,0% | +46,8% | +75,7% |
| 9 | 5 sept 015 sept 2001 | −16,3% | — | +8,9% | +8,9% | +10,6% |
| 10 | 7 dic 057 dic 2005 | −16,1% | +0,4% | +19,5% | +26,6% | +30,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.