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Kato Sangyo Co., Ltd. (9869 JP)
Consumo Defensivo · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Kato Sangyo Co., Ltd. cayó un 4,45%, frente al +1,08% de su índice de referencia. 66 de 5.366 sesiones desde 2004 fueron igual o más negativas (1 de cada 81).
Es un movimiento de 2,5 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 36 veces en toda su historia; ha ocurrido 66.
Peor sesión
−13,4%
3 nov 2005
Mejor sesión
+16,5%
4 nov 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,9%
1,82% al día
Sesiones al alza
48,3%
de 5.366 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 550 sesiones en tocar fondo y 1.599 en recuperar el máximo (19 sept 2014).
−59,5%
6 ene 06 → 17 mar 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−5,7%
máximo: 26 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,4%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov 053 nov 2005 | −13,4% | — | +16,5% | +15,5% | +20,0% |
| 2 | 27 oct 0827 oct 2008 | −13,0% | −6,4% | +8,1% | +18,2% | +42,3% |
| 3 | 8 oct 088 oct 2008 | −12,1% | −9,4% | +7,2% | +28,7% | +35,9% |
| 4 | 15 mar 1115 mar 2011 | −11,9% | −10,6% | +4,3% | +12,5% | +13,4% |
| 5 | 22 oct 0822 oct 2008 | −9,7% | −6,8% | −3,0% | +5,1% | +23,8% |
| 6 | 5 ago 245 ago 2024 | −8,7% | −12,4% | +5,7% | +12,4% | +17,4% |
| 7 | 8 jun 068 jun 2006 | −8,6% | −3,1% | +0,2% | −3,0% | −5,9% |
| 8 | 23 may 1323 may 2013 | −8,3% | −7,3% | +4,4% | −5,5% | +8,7% |
| 9 | 16 dic 0816 dic 2008 | −8,1% | −1,1% | +1,2% | −2,3% | −5,3% |
| 10 | 11 ene 0811 ene 2008 | −8,0% | −1,9% | −0,9% | −2,1% | +6,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.