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Morito Co., Ltd. (9837.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Morito Co., Ltd. subió un 0,67%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,94%.
Peor sesión
−22,5%
3 ene 2006
Mejor sesión
+31,0%
4 ene 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,8%
1,94% al día
Sesiones al alza
37,1%
de 6.605 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 972 sesiones en tocar fondo y 1.159 en recuperar el máximo (25 ago 2014).
−61,6%
6 ene 06 → 4 dic 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−14,8%
máximo: 2 mar 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,8%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ene 063 ene 2006 | −22,5% | — | +31,0% | +35,0% | +23,0% |
| 2 | 23 dic 0523 dic 2005 | −16,7% | — | +20,0% | 0,0% | +31,0% |
| 3 | 29 dic 0529 dic 2005 | −16,7% | +0,9% | +29,0% | +37,0% | +29,1% |
| 4 | 18 jul 0618 jul 2006 | −15,8% | −2,7% | 0,0% | +4,0% | −7,2% |
| 5 | 3 nov 053 nov 2005 | −15,5% | — | +19,7% | +24,9% | +30,6% |
| 6 | 8 jun 068 jun 2006 | −15,3% | −3,1% | 0,0% | +8,5% | +13,8% |
| 7 | 5 feb 025 feb 2002 | −12,0% | — | +11,4% | +13,6% | +13,6% |
| 8 | 7 dic 057 dic 2005 | −11,5% | +0,4% | +11,1% | +20,0% | +21,0% |
| 9 | 26 dic 0026 dic 2000 | −11,3% | — | 0,0% | +7,4% | +8,5% |
| 10 | 5 ago 245 ago 2024 | −11,0% | −12,4% | +7,8% | +13,9% | +15,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.