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Juntendo Co.,Ltd. (9835.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Juntendo Co.,Ltd. cayó un 0,19%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,49%.
Peor sesión
−26,4%
10 jul 2014
Mejor sesión
+38,2%
8 jul 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,6%
2,49% al día
Sesiones al alza
35,3%
de 6.407 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 686 sesiones en tocar fondo y 2.238 en recuperar el máximo (29 nov 2017).
−75,8%
16 ene 06 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−56,0%
máximo: 29 sept 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,4%) hay 56 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jul 1410 jul 2014 | −26,4% | −0,6% | −5,9% | −10,6% | −13,5% |
| 2 | 8 oct 088 oct 2008 | −20,6% | −9,4% | +2,4% | +23,5% | +14,1% |
| 3 | 3 nov 053 nov 2005 | −18,7% | — | +23,4% | +22,9% | +22,0% |
| 4 | 10 oct 0810 oct 2008 | −17,2% | −9,6% | +18,1% | +58,3% | +34,7% |
| 5 | 19 oct 0519 oct 2005 | −16,9% | −1,7% | +21,8% | +23,3% | +19,8% |
| 6 | 30 sept 0530 sept 2005 | −16,3% | −0,3% | +15,1% | +22,0% | +24,4% |
| 7 | 6 feb 186 feb 2018 | −15,2% | −4,7% | +5,4% | +11,7% | −6,7% |
| 8 | 24 ago 1524 ago 2015 | −14,2% | −4,6% | 0,0% | +5,8% | +8,6% |
| 9 | 14 feb 0114 feb 2001 | −13,4% | — | 0,0% | +3,0% | 0,0% |
| 10 | 26 nov 0126 nov 2001 | −12,8% | — | +4,6% | +6,2% | +6,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.