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Step Co.,Ltd. (9795 JP)
Consumo Defensivo · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Step Co.,Ltd. cayó un 2,14%, frente al +1,08% de su índice de referencia. 154 de 4.076 sesiones desde 2010 fueron igual o más negativas (1 de cada 26).
Peor sesión
−10,3%
15 mar 2011
Mejor sesión
+9,9%
12 oct 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
20,6%
1,30% al día
Sesiones al alza
46,7%
de 4.076 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 249 sesiones en tocar fondo y 640 en recuperar el máximo (17 sept 2021).
−38,3%
24 ene 18 → 30 ene 19
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,5%
máximo: 23 ene 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3,8%) hay 25 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −10,3% | −10,6% | −0,8% | +8,3% | +5,5% |
| 2 | 16 oct 1216 oct 2012 | −9,6% | +1,4% | 0,0% | −7,0% | −10,8% |
| 3 | 5 ago 245 ago 2024 | −7,3% | −12,4% | +6,0% | +5,4% | +7,0% |
| 4 | 28 feb 2028 feb 2020 | −6,5% | −3,7% | +3,1% | −6,0% | −5,8% |
| 5 | 28 sept 1028 sept 2010 | −6,3% | −1,1% | −1,8% | 0,0% | −0,9% |
| 6 | 18 ago 1018 ago 2010 | −6,2% | +0,9% | +7,1% | +7,1% | +2,4% |
| 7 | 24 ago 1524 ago 2015 | −6,1% | −4,6% | −4,0% | −2,1% | −1,2% |
| 8 | 18 dic 1818 dic 2018 | −5,4% | −1,8% | +2,9% | +3,8% | +13,1% |
| 9 | 23 may 1323 may 2013 | −5,4% | −7,3% | −0,7% | −3,7% | +1,7% |
| 10 | 29 oct 2129 oct 2021 | −5,0% | +0,3% | +6,0% | +2,5% | +5,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 feb 2010 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.