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Daiseki Co.,Ltd. (9793.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Daiseki Co.,Ltd. cayó un 1,16%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,08%.
Peor sesión
−25,3%
29 mar 2002
Mejor sesión
+32,6%
5 jun 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
80,6%
5,08% al día
Sesiones al alza
48,3%
de 6.450 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.093 sesiones en tocar fondo y 2.043 en recuperar el máximo (26 mar 2021).
−73,3%
7 jul 08 → 12 nov 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−38,4%
máximo: 15 oct 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,1%) hay 119 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 mar 0229 mar 2002 | −25,3% | — | +0,3% | +32,0% | +38,3% |
| 2 | 1 abr 031 abr 2003 | −25,2% | — | +3,3% | +30,1% | +36,5% |
| 3 | 30 ene 0230 ene 2002 | −23,7% | — | 0,0% | +23,9% | +35,9% |
| 4 | 6 jun 026 jun 2002 | −23,6% | — | 0,0% | −5,9% | −8,7% |
| 5 | 12 jun 0212 jun 2002 | −23,3% | — | +27,5% | +23,7% | −5,2% |
| 6 | 16 jul 0216 jul 2002 | −23,2% | — | +26,7% | +24,8% | +25,2% |
| 7 | 8 jul 028 jul 2002 | −23,2% | — | +1,8% | +20,0% | −7,1% |
| 8 | 11 ene 0211 ene 2002 | −23,2% | — | 0,0% | +26,9% | +31,5% |
| 9 | 27 may 0327 may 2003 | −23,1% | — | +1,8% | +35,9% | −0,1% |
| 10 | 10 mar 0310 mar 2003 | −22,9% | — | +25,5% | +26,2% | +3,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
105 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.