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Gakkyusha Co.,Ltd. (9769.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Gakkyusha Co.,Ltd. subió un 3,36%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,28%.
Peor sesión
−33,3%
19 dic 2001
Mejor sesión
+27,4%
10 dic 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,2%
2,28% al día
Sesiones al alza
37,9%
de 6.670 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 753 sesiones en tocar fondo y 1.699 en recuperar el máximo (27 ago 2009).
−67,5%
3 feb 00 → 24 dic 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−11,2%
máximo: 29 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,8%) hay 68 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 dic 0119 dic 2001 | −33,3% | — | 0,0% | +23,9% | +13,8% |
| 2 | 22 mar 0122 mar 2001 | −20,6% | — | +14,5% | +29,8% | +10,7% |
| 3 | 10 abr 0810 abr 2008 | −16,7% | −1,3% | 0,0% | +19,2% | +28,8% |
| 4 | 27 nov 0227 nov 2002 | −16,0% | — | 0,0% | +11,6% | −8,0% |
| 5 | 27 oct 0827 oct 2008 | −15,9% | −6,4% | −1,2% | +0,8% | +21,4% |
| 6 | 20 ago 0120 ago 2001 | −15,3% | — | 0,0% | +4,3% | −5,9% |
| 7 | 20 may 1120 may 2011 | −14,0% | −0,1% | +6,1% | +10,0% | +8,9% |
| 8 | 15 mar 1115 mar 2011 | −13,7% | −10,6% | +13,4% | +28,1% | +3,1% |
| 9 | 19 may 0019 may 2000 | −13,6% | — | 0,0% | +2,6% | +3,9% |
| 10 | 13 dic 0413 dic 2004 | −13,0% | — | −2,1% | −0,4% | +6,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
27 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.