Cargando...
Meitec Corporation (9744.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Meitec Corporation cayó un 4,16%. 165 de 6.411 sesiones desde 2001 fueron igual o más negativas (1 de cada 39).
Es un movimiento de 2,1 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 119 veces en toda su historia; ha ocurrido 165.
Peor sesión
−12,4%
14 mar 2011
Mejor sesión
+22,6%
14 ene 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,0%
2,02% al día
Sesiones al alza
48,5%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.200 sesiones en tocar fondo y 1.367 en recuperar el máximo (15 jul 2015).
−75,0%
7 may 01 → 17 dic 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−13,5%
máximo: 15 ene 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,0%) hay 52 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −12,4% | −6,2% | −11,8% | −1,8% | −4,4% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −11,8% | −10,6% | +15,6% | +10,9% | +7,2% |
| 3 | 12 nov 0212 nov 2002 | −10,9% | — | −5,8% | +1,6% | +14,3% |
| 4 | 22 oct 0822 oct 2008 | −10,8% | −6,8% | +2,8% | −8,7% | −8,3% |
| 5 | 10 oct 0810 oct 2008 | −10,5% | −9,6% | +10,1% | +15,6% | +15,0% |
| 6 | 9 ene 019 ene 2001 | −10,2% | — | −0,9% | +11,7% | +21,8% |
| 7 | 10 may 0710 may 2007 | −9,8% | −0,1% | +0,9% | −2,9% | +2,3% |
| 8 | 11 sept 0311 sept 2003 | −9,5% | — | +0,3% | −0,5% | +3,6% |
| 9 | 10 may 0410 may 2004 | −9,4% | — | +2,9% | +5,2% | +25,6% |
| 10 | 13 mar 0113 mar 2001 | −9,1% | — | 0,0% | +13,7% | +38,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
31 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.