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NSW Inc. (9739.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) NSW Inc. subió un 2,27%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,42%.
Peor sesión
−20,1%
15 mar 2011
Mejor sesión
+27,5%
20 oct 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,4%
2,42% al día
Sesiones al alza
45,7%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.579 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,3%
18 ene 01 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−32,8%
máximo: 18 ene 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,2%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −20,1% | −10,6% | +5,7% | +28,2% | +19,5% |
| 2 | 8 oct 088 oct 2008 | −16,8% | −9,4% | +7,8% | +21,9% | +18,0% |
| 3 | 31 jul 1831 jul 2018 | −16,6% | 0,0% | −0,9% | +1,0% | −5,7% |
| 4 | 5 ago 245 ago 2024 | −14,6% | −12,4% | +14,1% | +16,0% | +23,6% |
| 5 | 2 feb 092 feb 2009 | −14,2% | −1,5% | −0,3% | −5,1% | +10,5% |
| 6 | 28 jul 1528 jul 2015 | −12,4% | −0,1% | +5,1% | +9,5% | −16,3% |
| 7 | 6 oct 086 oct 2008 | −11,7% | −4,3% | −4,2% | −9,9% | −4,5% |
| 8 | 14 mar 1114 mar 2011 | −11,6% | −6,2% | −20,1% | +2,7% | −4,6% |
| 9 | 22 oct 0322 oct 2003 | −10,6% | — | +11,7% | +3,2% | −14,8% |
| 10 | 4 dic 024 dic 2002 | −10,6% | — | −2,3% | −8,3% | −12,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.