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Nagase Brothers Inc. (9733.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nagase Brothers Inc. cayó un 0,27%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,16%.
Peor sesión
−26,1%
18 abr 2000
Mejor sesión
+21,2%
28 dic 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,2%
2,16% al día
Sesiones al alza
22,8%
de 6.667 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 505 sesiones en tocar fondo y 3.556 en recuperar el máximo (23 mar 2016).
−91,3%
2 feb 00 → 9 ene 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−20,9%
máximo: 26 mar 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 87 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 abr 0018 abr 2000 | −26,1% | — | +8,0% | +16,7% | +26,7% |
| 2 | 15 ago 0015 ago 2000 | −24,2% | — | 0,0% | −4,0% | −12,0% |
| 3 | 8 nov 018 nov 2001 | −24,1% | — | 0,0% | −1,2% | −9,4% |
| 4 | 6 oct 006 oct 2000 | −21,1% | — | 0,0% | 0,0% | −10,9% |
| 5 | 9 may 029 may 2002 | −20,0% | — | −4,4% | −5,6% | −12,5% |
| 6 | 25 dic 0125 dic 2001 | −15,4% | — | 0,0% | +21,2% | +48,5% |
| 7 | 26 jul 0226 jul 2002 | −15,4% | — | +6,1% | +32,9% | +57,1% |
| 8 | 1 jul 021 jul 2002 | −14,8% | — | −4,4% | +13,2% | +11,3% |
| 9 | 26 nov 1026 nov 2010 | −14,5% | −0,4% | 0,0% | +6,7% | +34,1% |
| 10 | 22 feb 0022 feb 2000 | −13,9% | — | 0,0% | −9,7% | −33,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
31 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.