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KNT-CT Holdings Co., Ltd. (9726.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) KNT-CT Holdings Co., Ltd. subió un 0,33%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,64%.
Peor sesión
−34,0%
15 mar 2011
Mejor sesión
+44,1%
21 feb 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,8%
2,64% al día
Sesiones al alza
43,4%
de 6.405 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.202 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,7%
5 ene 06 → 16 nov 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−71,7%
máximo: 5 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,9%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −34,0% | −10,6% | +17,6% | +23,5% | +26,5% |
| 2 | 23 ene 0923 ene 2009 | −18,8% | −3,8% | −17,1% | −17,1% | −29,1% |
| 3 | 14 mar 1114 mar 2011 | −18,3% | −6,2% | −34,0% | −15,5% | −19,4% |
| 4 | 26 ene 0926 ene 2009 | −17,1% | −0,8% | −1,0% | −2,1% | −15,5% |
| 5 | 12 sept 0112 sept 2001 | −14,5% | — | 0,0% | −0,9% | +11,9% |
| 6 | 5 ago 245 ago 2024 | −14,5% | −12,4% | +13,0% | +18,0% | +19,5% |
| 7 | 10 ago 1810 ago 2018 | −13,0% | −1,3% | −0,2% | −5,0% | +7,3% |
| 8 | 17 sept 0117 sept 2001 | −12,8% | — | +2,7% | +5,8% | +23,6% |
| 9 | 10 nov 1710 nov 2017 | −12,4% | −0,8% | +1,2% | +0,9% | +6,8% |
| 10 | 24 ago 0724 ago 2007 | −12,1% | −0,4% | −2,9% | −16,4% | −18,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.