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NCS&A Co., Ltd. (9709.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) NCS&A Co., Ltd. subió un 0,73%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,62%.
Peor sesión
−42,3%
9 ene 2006
Mejor sesión
+78,1%
10 ene 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,4%
3,62% al día
Sesiones al alza
37,5%
de 6.605 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.237 sesiones en tocar fondo y 3.713 en recuperar el máximo (21 may 2024).
−80,7%
27 jun 00 → 16 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−29,0%
máximo: 18 mar 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,8%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 ene 069 ene 2006 | −42,3% | — | +78,1% | +72,3% | +50,7% |
| 2 | 13 dic 0513 dic 2005 | −37,1% | +0,3% | +47,9% | +50,7% | +48,5% |
| 3 | 2 ene 062 ene 2006 | −37,1% | — | 0,0% | +84,1% | +64,4% |
| 4 | 28 dic 0528 dic 2005 | −34,2% | +1,4% | +53,4% | +73,4% | +62,2% |
| 5 | 23 dic 0523 dic 2005 | −33,6% | — | +50,7% | 0,0% | +64,4% |
| 6 | 16 dic 0516 dic 2005 | −32,4% | −0,5% | +47,9% | +52,1% | +53,4% |
| 7 | 22 nov 0522 nov 2005 | −28,4% | +0,2% | 0,0% | +52,9% | 0,0% |
| 8 | 3 nov 053 nov 2005 | −28,1% | — | +37,0% | 0,0% | +47,9% |
| 9 | 14 nov 0514 nov 2005 | −26,3% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +50,7% |
| 10 | 14 oct 0514 oct 2005 | −20,7% | −0,2% | +25,2% | +23,3% | +38,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.