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Imperial Hotel, Ltd. (9708.T)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Imperial Hotel, Ltd. cayó un 0,90%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,22%.
Peor sesión
−20,4%
20 jun 2001
Mejor sesión
+22,0%
26 mar 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,2%
2,22% al día
Sesiones al alza
40,4%
de 6.404 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 542 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−80,8%
28 sept 07 → 16 dic 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−55,6%
máximo: 28 sept 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,6%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 jun 0120 jun 2001 | −20,4% | — | 0,0% | +8,1% | +10,8% |
| 2 | 20 oct 0520 oct 2005 | −19,5% | +0,5% | +2,7% | +1,2% | +24,2% |
| 3 | 6 jun 066 jun 2006 | −18,1% | −1,8% | +10,5% | +19,1% | +11,6% |
| 4 | 10 mar 0310 mar 2003 | −17,2% | — | +1,5% | +1,5% | −3,7% |
| 5 | 29 mar 0129 mar 2001 | −16,4% | — | 0,0% | +1,3% | +5,9% |
| 6 | 6 jul 046 jul 2004 | −14,3% | — | −2,1% | −11,7% | −10,4% |
| 7 | 24 feb 0624 feb 2006 | −14,2% | 0,0% | +9,6% | +9,6% | +19,1% |
| 8 | 16 jun 0316 jun 2003 | −13,2% | — | 0,0% | +5,1% | +8,9% |
| 9 | 19 mar 2019 mar 2020 | −13,0% | −1,0% | −4,4% | +23,1% | +58,3% |
| 10 | 14 feb 0614 feb 2006 | −12,9% | +1,9% | +1,7% | +11,7% | +9,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.