Cargando...
Tokyo Kaikan Co., Ltd. (9701.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Tokyo Kaikan Co., Ltd. cayó un 0,52%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,70%.
Peor sesión
−18,3%
21 jun 2001
Mejor sesión
+21,9%
13 ene 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
26,9%
1,70% al día
Sesiones al alza
36,8%
de 6.407 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.381 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−79,7%
2 feb 06 → 2 oct 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−63,3%
máximo: 2 feb 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,1%) hay 57 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 jun 0121 jun 2001 | −18,3% | — | +19,8% | +12,0% | +14,6% |
| 2 | 16 ene 0916 ene 2009 | −13,2% | +2,6% | +4,5% | −3,0% | −3,0% |
| 3 | 26 mar 0426 mar 2004 | −12,7% | — | +2,2% | −2,8% | +15,2% |
| 4 | 18 sept 0818 sept 2008 | −10,8% | −2,2% | +1,1% | +8,2% | −6,8% |
| 5 | 13 feb 0913 feb 2009 | −10,1% | +1,0% | 0,0% | −2,6% | +8,6% |
| 6 | 26 mar 0326 mar 2003 | −10,0% | — | 0,0% | −0,8% | −5,6% |
| 7 | 15 mar 1115 mar 2011 | −9,9% | −10,6% | +7,8% | +16,7% | +10,3% |
| 8 | 30 mar 2030 mar 2020 | −9,7% | −1,6% | +1,9% | +2,2% | +3,8% |
| 9 | 30 mar 0530 mar 2005 | −9,6% | −0,3% | +1,7% | +1,0% | −4,2% |
| 10 | 8 mar 068 mar 2006 | −9,1% | −0,6% | +3,7% | +9,8% | −3,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2001 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.