Cargando...
Computer Engineering & Consulting, Ltd. (9692.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Computer Engineering & Consulting, Ltd. cayó un 2,97%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,16%.
Peor sesión
−17,8%
15 mar 2011
Mejor sesión
+18,4%
8 jun 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,3%
2,16% al día
Sesiones al alza
48,2%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.501 sesiones en tocar fondo y 1.253 en recuperar el máximo (21 abr 2016).
−81,2%
8 may 01 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−18,7%
máximo: 28 sept 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −17,8% | −10,6% | +16,3% | +39,2% | +32,2% |
| 2 | 11 mar 2411 mar 2024 | −17,5% | −2,2% | +1,9% | +2,4% | +11,3% |
| 3 | 13 dic 2113 dic 2021 | −15,8% | +0,7% | +0,5% | −2,8% | −3,2% |
| 4 | 21 dic 0721 dic 2007 | −14,4% | +1,5% | −2,1% | −4,2% | −6,5% |
| 5 | 5 ago 245 ago 2024 | −12,9% | −12,4% | +12,5% | +13,2% | +15,8% |
| 6 | 9 jun 179 jun 2017 | −12,8% | +0,5% | −5,7% | −1,6% | +4,6% |
| 7 | 14 mar 1114 mar 2011 | −11,8% | −6,2% | −17,8% | +7,9% | +9,8% |
| 8 | 8 oct 088 oct 2008 | −11,3% | −9,4% | +7,7% | +15,3% | +6,8% |
| 9 | 17 nov 0317 nov 2003 | −10,5% | — | 0,0% | +10,5% | 0,0% |
| 10 | 13 jun 2213 jun 2022 | −9,8% | −3,0% | −1,8% | −2,6% | +10,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.