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Ryomo Systems Co.,Ltd. (9691.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (8 oct 2026) Ryomo Systems Co.,Ltd. subió un 0,00%, frente al −1,42% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±9,00%.
Peor sesión
−57,3%
9 ene 2006
Mejor sesión
+140,1%
10 ene 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
142,9%
9,00% al día
Sesiones al alza
31,8%
de 6.637 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.293 sesiones en tocar fondo y 2.659 en recuperar el máximo (8 ene 2020).
−89,4%
20 mar 00 → 23 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−0,8%
máximo: 30 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−26,7%) hay 61 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 ene 069 ene 2006 | −57,3% | — | +140,1% | +114,8% | +109,6% |
| 2 | 7 feb 067 feb 2006 | −56,5% | −0,2% | 0,0% | +119,7% | 0,0% |
| 3 | 23 dic 0523 dic 2005 | −56,2% | — | +128,1% | 0,0% | +132,4% |
| 4 | 2 ene 062 ene 2006 | −56,2% | — | 0,0% | +145,3% | +126,4% |
| 5 | 2 mar 062 mar 2006 | −54,1% | −0,3% | +114,4% | +114,4% | +109,3% |
| 6 | 7 mar 067 mar 2006 | −53,7% | −1,1% | +115,8% | +105,8% | +112,7% |
| 7 | 9 mar 069 mar 2006 | −53,7% | +2,6% | +114,4% | +104,1% | 0,0% |
| 8 | 17 abr 0617 abr 2006 | −53,0% | −1,4% | +112,7% | 0,0% | +76,5% |
| 9 | 19 abr 0619 abr 2006 | −53,0% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | +69,0% |
| 10 | 11 abr 0611 abr 2006 | −52,9% | −0,2% | +111,0% | 0,0% | +72,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
75 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 ene 2000 hasta el 8 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.