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Toyo Tec Co.,Ltd. (9686.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Toyo Tec Co.,Ltd. cayó un 0,80%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,98%.
Peor sesión
−35,0%
23 dic 2005
Mejor sesión
+56,6%
10 ene 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,4%
2,98% al día
Sesiones al alza
34,7%
de 6.602 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 515 sesiones en tocar fondo y 4.086 en recuperar el máximo (31 jul 2025).
−55,8%
12 oct 06 → 13 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−11,6%
máximo: 26 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,9%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 dic 0523 dic 2005 | −35,0% | — | +51,3% | 0,0% | +56,5% |
| 2 | 9 ene 069 ene 2006 | −34,8% | — | +56,6% | +53,4% | +52,4% |
| 3 | 8 dic 058 dic 2005 | −34,2% | −1,9% | 0,0% | +52,2% | +53,3% |
| 4 | 29 nov 0529 nov 2005 | −33,4% | −0,4% | +50,0% | 0,0% | +60,9% |
| 5 | 1 dic 051 dic 2005 | −33,3% | +1,7% | +50,5% | +52,1% | +58,8% |
| 6 | 2 ene 062 ene 2006 | −33,1% | — | 0,0% | +63,0% | +57,6% |
| 7 | 10 oct 0510 oct 2005 | −32,5% | — | +48,1% | +47,9% | +46,0% |
| 8 | 3 nov 053 nov 2005 | −32,3% | — | +50,2% | +46,0% | +48,1% |
| 9 | 23 nov 0523 nov 2005 | −31,6% | — | +49,0% | +50,5% | 0,0% |
| 10 | 20 abr 0120 abr 2001 | −14,3% | — | −5,1% | −4,9% | +3,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.