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Kycom Holdings Co., Ltd. (9685.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Kycom Holdings Co., Ltd. subió un 2,25%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,51%.
Peor sesión
−40,0%
22 ago 2002
Mejor sesión
+77,6%
14 abr 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
119,2%
7,51% al día
Sesiones al alza
36,2%
de 6.668 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 819 sesiones en tocar fondo y 2.958 en recuperar el máximo (16 feb 2015).
−81,2%
21 feb 00 → 11 abr 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−45,5%
máximo: 2 oct 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−22,3%) hay 99 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 ago 0222 ago 2002 | −40,0% | — | 0,0% | +66,7% | +50,0% |
| 2 | 28 jul 0428 jul 2004 | −40,0% | — | +58,3% | +66,7% | +65,0% |
| 3 | 27 dic 0127 dic 2001 | −39,2% | — | +64,5% | +88,7% | +21,0% |
| 4 | 27 ago 0427 ago 2004 | −39,2% | — | +37,9% | +50,0% | +49,2% |
| 5 | 14 ago 0214 ago 2002 | −39,0% | — | +33,6% | −4,0% | +58,4% |
| 6 | 23 jul 0223 jul 2002 | −38,1% | — | +69,2% | +69,2% | +38,5% |
| 7 | 13 feb 0213 feb 2002 | −37,2% | — | +62,2% | +3,7% | +55,6% |
| 8 | 15 feb 0215 feb 2002 | −36,5% | — | +64,7% | +51,1% | +54,7% |
| 9 | 22 feb 0222 feb 2002 | −36,4% | — | +42,9% | +42,9% | +62,9% |
| 10 | 4 abr 024 abr 2002 | −36,4% | — | +62,9% | +65,0% | +56,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
111 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.