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Japan Process Development Co., Ltd. (9651.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Japan Process Development Co., Ltd. cayó un 0,27%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,02%.
Peor sesión
−27,1%
13 sept 2001
Mejor sesión
+34,5%
27 sept 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,1%
2,02% al día
Sesiones al alza
35,6%
de 6.655 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 810 sesiones en tocar fondo y 483 en recuperar el máximo (3 feb 2005).
−65,5%
21 feb 00 → 31 mar 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−11,7%
máximo: 6 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,0%) hay 68 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 sept 0113 sept 2001 | −27,1% | — | +7,8% | +7,8% | +29,4% |
| 2 | 9 mar 209 mar 2020 | −16,5% | −5,1% | +3,0% | −3,6% | +16,1% |
| 3 | 3 oct 143 oct 2014 | −14,9% | +0,3% | −4,3% | −17,4% | −9,9% |
| 4 | 6 feb 186 feb 2018 | −13,9% | −4,7% | −0,5% | 0,0% | +13,0% |
| 5 | 6 oct 086 oct 2008 | −13,7% | −4,3% | −3,2% | −11,1% | −9,4% |
| 6 | 15 mar 1115 mar 2011 | −13,6% | −10,6% | +12,6% | +8,6% | +20,5% |
| 7 | 4 abr 014 abr 2001 | −12,3% | — | −1,0% | +4,0% | +29,0% |
| 8 | 12 feb 0212 feb 2002 | −11,9% | — | +0,9% | −0,2% | +12,4% |
| 9 | 27 may 1027 may 2010 | −11,6% | +1,2% | 0,0% | −6,3% | −10,2% |
| 10 | 29 ene 0229 ene 2002 | −10,9% | — | 0,0% | −6,6% | −2,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.