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Tokyo Theatres Company, Incorporated (9633.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tokyo Theatres Company, Incorporated subió un 0,11%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,04%.
Peor sesión
−17,9%
14 mar 2011
Mejor sesión
+37,9%
22 nov 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,4%
2,04% al día
Sesiones al alza
41,1%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.291 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−82,8%
27 dic 05 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−66,6%
máximo: 27 dic 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,1%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −17,9% | −6,2% | −9,9% | +10,9% | +7,9% |
| 2 | 19 dic 1619 dic 2016 | −15,9% | 0,0% | −0,6% | +3,1% | +3,1% |
| 3 | 29 nov 0129 nov 2001 | −14,6% | — | −8,1% | −8,1% | −20,3% |
| 4 | 15 mar 0515 mar 2005 | −14,4% | −0,2% | +5,8% | −5,1% | −6,6% |
| 5 | 26 sept 1126 sept 2011 | −14,0% | −2,2% | −2,6% | −1,7% | −5,1% |
| 6 | 4 feb 054 feb 2005 | −11,2% | −0,3% | −3,3% | −8,9% | +27,1% |
| 7 | 10 may 0410 may 2004 | −11,1% | — | +5,0% | +4,2% | +9,2% |
| 8 | 25 dic 1825 dic 2018 | −10,6% | −5,0% | +2,7% | +12,4% | +14,8% |
| 9 | 25 mar 0225 mar 2002 | −10,2% | — | −1,6% | −3,3% | −11,4% |
| 10 | 15 ene 0215 ene 2002 | −10,1% | — | +3,4% | −1,1% | +31,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.