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HIROSHIMA GAS Co.,Ltd. (9535.T)
Utilities · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) HIROSHIMA GAS Co.,Ltd. subió un 0,76%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,72%.
Peor sesión
−24,6%
13 mar 2001
Mejor sesión
+35,4%
12 mar 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
27,3%
1,72% al día
Sesiones al alza
36,2%
de 6.406 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.148 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−61,4%
30 dic 05 → 18 ago 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−24,9%
máximo: 3 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,1%) hay 56 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 mar 0113 mar 2001 | −24,6% | — | 0,0% | +5,3% | +12,2% |
| 2 | 26 feb 1626 feb 2016 | −11,9% | +0,3% | +1,1% | +3,9% | −1,4% |
| 3 | 25 abr 0125 abr 2001 | −10,9% | — | 0,0% | +10,2% | +14,7% |
| 4 | 21 jun 0221 jun 2002 | −10,2% | — | +0,4% | +9,0% | +7,4% |
| 5 | 23 ago 0423 ago 2004 | −9,9% | — | +0,3% | −9,7% | −4,7% |
| 6 | 6 feb 026 feb 2002 | −9,7% | — | 0,0% | 0,0% | +3,8% |
| 7 | 19 nov 0819 nov 2008 | −9,1% | −0,7% | +1,7% | +2,5% | +1,2% |
| 8 | 24 sept 0824 sept 2008 | −8,9% | +0,2% | −3,5% | +3,5% | +3,9% |
| 9 | 29 ago 1329 ago 2013 | −8,6% | +0,9% | −2,3% | +9,4% | +10,2% |
| 10 | 21 sept 0121 sept 2001 | −8,6% | — | 0,0% | +8,6% | +2,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.