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Chuokeizai-Sha Holdings, Inc. (9476.T)
Comunicaciones · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Chuokeizai-Sha Holdings, Inc. subió un 1,56%, frente al −0,80% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,47%.
Peor sesión
−26,7%
25 jun 2002
Mejor sesión
+43,2%
18 mar 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
55,1%
3,47% al día
Sesiones al alza
35,0%
de 6.664 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 672 sesiones en tocar fondo y 4.146 en recuperar el máximo (25 sept 2025).
−70,3%
1 feb 06 → 8 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−7,8%
máximo: 7 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,3%) hay 64 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jun 0225 jun 2002 | −26,7% | — | +28,2% | +34,1% | +12,7% |
| 2 | 3 mar 033 mar 2003 | −26,7% | — | 0,0% | +4,5% | +15,0% |
| 3 | 7 mar 027 mar 2002 | −26,2% | — | 0,0% | +35,1% | +22,7% |
| 4 | 13 mar 0213 mar 2002 | −26,2% | — | −2,2% | +33,3% | +6,7% |
| 5 | 18 nov 0218 nov 2002 | −25,9% | — | 0,0% | +32,0% | +40,0% |
| 6 | 25 nov 0225 nov 2002 | −25,9% | — | +27,5% | 0,0% | +40,0% |
| 7 | 12 mar 0312 mar 2003 | −25,8% | — | 0,0% | +13,5% | +15,2% |
| 8 | 2 abr 032 abr 2003 | −25,0% | — | 0,0% | +12,4% | +26,7% |
| 9 | 19 mar 0319 mar 2003 | −24,6% | — | +13,5% | +8,7% | +28,3% |
| 10 | 28 nov 0228 nov 2002 | −24,2% | — | 0,0% | +30,0% | +40,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.