Cargando...
Bell-Park Co.,Ltd. (9441.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Bell-Park Co.,Ltd. cayó un 1,31%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1.459,10%.
Peor sesión
−25,8%
15 mar 2011
Mejor sesión
+118.249,7%
5 abr 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
23.162,4%
1.459,10% al día
Sesiones al alza
43,5%
de 6.568 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 727 sesiones en tocar fondo y 269 en recuperar el máximo (5 abr 2004).
−90,6%
9 jun 00 → 25 mar 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−5,3%
máximo: 16 abr 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4.359,2%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −25,8% | −10,6% | +11,0% | +27,3% | +42,4% |
| 2 | 28 nov 0028 nov 2000 | −23,1% | — | 0,0% | 0,0% | −17,0% |
| 3 | 30 nov 0030 nov 2000 | −20,0% | — | +18,7% | +28,7% | −0,1% |
| 4 | 1 nov 071 nov 2007 | −19,2% | +0,8% | −14,9% | −33,3% | −33,9% |
| 5 | 2 ago 102 ago 2010 | −18,2% | +0,3% | −3,1% | −7,0% | −24,4% |
| 6 | 27 abr 0127 abr 2001 | −16,1% | — | 0,0% | +40,4% | +23,1% |
| 7 | 20 feb 0420 feb 2004 | −16,0% | — | −3,8% | −5,5% | +3,8% |
| 8 | 12 feb 1012 feb 2010 | −15,9% | +1,3% | −2,6% | −0,7% | +9,9% |
| 9 | 27 jun 0727 jun 2007 | −15,9% | −1,2% | −2,9% | +14,6% | −4,4% |
| 10 | 20 sept 0120 sept 2001 | −15,0% | — | +8,0% | +7,8% | +37,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 may 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.