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M H Group Ltd. (9439.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) M H Group Ltd. cayó un 0,93%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6.163,52%.
Peor sesión
−99,9%
8 ago 2000
Mejor sesión
+99.900,0%
11 ene 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
97.842,8%
6.163,52% al día
Sesiones al alza
40,7%
de 6.667 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 567 sesiones en tocar fondo y 389 en recuperar el máximo (5 abr 2004).
−100,0%
4 ago 00 → 8 oct 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−83,6%
máximo: 5 abr 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−18.091,1%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 ago 008 ago 2000 | −99,9% | — | +11,1% | +59,7% | +2,8% |
| 2 | 14 jun 0214 jun 2002 | −99,9% | — | +0,8% | −5,8% | +80.478,5% |
| 3 | 24 nov 0024 nov 2000 | −99,9% | — | 0,0% | −2,9% | −22,9% |
| 4 | 6 mar 036 mar 2003 | −99,9% | — | 0,0% | −19,6% | +16,5% |
| 5 | 13 ago 0213 ago 2002 | −99,9% | — | +1,1% | +91.011,1% | −1,1% |
| 6 | 2 abr 032 abr 2003 | −99,9% | — | −8,0% | −1,2% | +101.100,0% |
| 7 | 15 ene 0215 ene 2002 | −99,9% | — | +1,7% | −1,7% | −13,3% |
| 8 | 5 ago 025 ago 2002 | −99,9% | — | 0,0% | −9,0% | −10,0% |
| 9 | 29 jul 0229 jul 2002 | −99,9% | — | 0,0% | 0,0% | +89.900,0% |
| 10 | 15 abr 0215 abr 2002 | −99,9% | — | −1,2% | −7,4% | −21,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
29 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.