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Okinawa Cellular Telephone Company (9436.T)
Comunicaciones · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Okinawa Cellular Telephone Company cayó un 4,63%. 110 de 6.670 sesiones desde 2000 fueron igual o más negativas (1 de cada 61).
Es un movimiento de 2,2 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 82 veces en toda su historia; ha ocurrido 110.
Peor sesión
−15,8%
3 mar 2000
Mejor sesión
+21,1%
14 may 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,1%
2,08% al día
Sesiones al alza
46,0%
de 6.670 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 521 sesiones en tocar fondo y 564 en recuperar el máximo (27 abr 2004).
−92,6%
29 feb 00 → 27 feb 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−28,3%
máximo: 18 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,2%) hay 52 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 mar 003 mar 2000 | −15,8% | — | −4,5% | −7,1% | −31,2% |
| 2 | 10 may 0410 may 2004 | −15,4% | — | −6,8% | −1,3% | +20,3% |
| 3 | 12 sept 0112 sept 2001 | −14,3% | — | +5,3% | +14,0% | +18,4% |
| 4 | 17 nov 0317 nov 2003 | −12,6% | — | +4,7% | +10,5% | +5,2% |
| 5 | 3 sept 013 sept 2001 | −11,6% | — | +1,6% | −11,6% | +2,3% |
| 6 | 17 abr 0017 abr 2000 | −11,6% | — | +9,3% | +25,7% | +12,2% |
| 7 | 17 may 0417 may 2004 | −10,9% | — | +4,5% | +23,5% | +40,6% |
| 8 | 10 oct 0810 oct 2008 | −10,8% | −9,6% | +4,9% | +21,8% | +31,7% |
| 9 | 5 abr 005 abr 2000 | −10,5% | — | −1,6% | −7,1% | −1,6% |
| 10 | 13 mar 0013 mar 2000 | −9,7% | — | 0,0% | +5,1% | −17,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.