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NJ Holdings Inc. (9421.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) NJ Holdings Inc. subió un 0,56%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,58%.
Peor sesión
−83,1%
27 jun 2006
Mejor sesión
+57,0%
12 nov 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
72,8%
4,58% al día
Sesiones al alza
44,7%
de 5.024 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 668 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,4%
17 may 06 → 27 ene 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,1%
máximo: 17 may 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,7%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jun 0627 jun 2006 | −83,1% | +0,1% | 0,0% | −0,9% | −17,0% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −28,8% | −10,6% | −1,2% | +12,7% | −0,3% |
| 3 | 12 feb 1612 feb 2016 | −21,6% | −4,8% | −0,8% | +30,2% | +37,2% |
| 4 | 12 ago 1312 ago 2013 | −20,9% | −0,7% | −10,6% | −11,1% | +12,0% |
| 5 | 8 sept 158 sept 2015 | −20,2% | −2,4% | +17,1% | +31,3% | +65,6% |
| 6 | 10 oct 0810 oct 2008 | −20,0% | −9,6% | +13,3% | −12,0% | +9,7% |
| 7 | 7 may 127 may 2012 | −20,0% | −2,8% | −1,1% | −16,2% | −14,5% |
| 8 | 24 abr 0624 abr 2006 | −19,5% | −2,8% | +19,4% | +4,9% | +42,7% |
| 9 | 15 oct 0815 oct 2008 | −19,1% | +1,1% | −7,3% | −5,5% | +27,3% |
| 10 | 7 abr 097 abr 2009 | −18,9% | −0,3% | 0,0% | +50,5% | +15,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 abr 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.