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U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. (9418.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. cayó un 0,78%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,18%.
Peor sesión
−17,9%
15 oct 2018
Mejor sesión
+27,4%
16 feb 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,5%
3,18% al día
Sesiones al alza
48,7%
de 2.895 desde 2014
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 461 sesiones en tocar fondo y 1.168 en recuperar el máximo (31 ago 2021).
−82,9%
25 dic 14 → 15 nov 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−22,8%
máximo: 27 jun 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,5%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 oct 1815 oct 2018 | −17,9% | −1,9% | +1,8% | +7,4% | +1,7% |
| 2 | 24 ago 1524 ago 2015 | −17,1% | −4,6% | −7,1% | −8,0% | −11,5% |
| 3 | 13 feb 1513 feb 2015 | −16,8% | −0,4% | +1,4% | −0,6% | −21,2% |
| 4 | 26 dic 1426 dic 2014 | −15,5% | +0,1% | +3,8% | −5,5% | −38,4% |
| 5 | 14 ene 1514 ene 2015 | −15,3% | −1,7% | −3,5% | −4,0% | −24,1% |
| 6 | 10 feb 1610 feb 2016 | −14,4% | −2,3% | −5,3% | +14,4% | +38,3% |
| 7 | 21 ene 1521 ene 2015 | −14,3% | −0,5% | −0,6% | +6,7% | −23,1% |
| 8 | 30 dic 1430 dic 2014 | −13,6% | −1,6% | +2,5% | −12,0% | −28,5% |
| 9 | 15 oct 2115 oct 2021 | −12,7% | +1,8% | −4,3% | +7,2% | +3,4% |
| 10 | 13 may 1613 may 2016 | −12,5% | −1,4% | −1,8% | −0,1% | −5,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 dic 2014 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.