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Shoei Corporation (9385.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Shoei Corporation subió un 0,70%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,73%.
Peor sesión
−19,5%
17 dic 2008
Mejor sesión
+38,5%
14 sept 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,3%
2,73% al día
Sesiones al alza
44,4%
de 4.366 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.107 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−62,5%
25 sept 20 → 7 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−46,4%
máximo: 25 sept 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,1%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 dic 0817 dic 2008 | −19,5% | +0,5% | +28,9% | −1,2% | −10,4% |
| 2 | 3 mar 153 mar 2015 | −18,7% | −0,1% | −6,2% | −8,9% | −15,1% |
| 3 | 5 feb 185 feb 2018 | −18,1% | −2,5% | −12,1% | −12,5% | +1,8% |
| 4 | 17 sept 1517 sept 2015 | −17,7% | +1,4% | +3,8% | −12,9% | −20,2% |
| 5 | 13 jul 0913 jul 2009 | −16,7% | −2,6% | 0,0% | +1,7% | +14,4% |
| 6 | 25 sept 1525 sept 2015 | −13,6% | +1,8% | −4,4% | −12,6% | −19,2% |
| 7 | 19 dic 0819 dic 2008 | −12,1% | −0,9% | −5,6% | −14,3% | −23,5% |
| 8 | 6 feb 186 feb 2018 | −12,1% | −4,7% | −1,0% | +3,3% | +16,6% |
| 9 | 19 may 1619 may 2016 | −11,2% | 0,0% | −3,1% | +4,5% | −10,5% |
| 10 | 30 mar 2030 mar 2020 | −11,1% | −1,6% | 0,0% | +0,3% | +7,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 dic 2008 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.