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AIT Corporation (9381.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) AIT Corporation subió un 1,70%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,54%.
Peor sesión
−16,1%
15 mar 2011
Mejor sesión
+20,8%
13 jul 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,4%
2,54% al día
Sesiones al alza
49,0%
de 4.797 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 375 sesiones en tocar fondo y 1.086 en recuperar el máximo (26 mar 2013).
−86,8%
9 abr 07 → 16 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−7,7%
máximo: 8 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,6%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −16,1% | −10,6% | −2,9% | +15,6% | +48,7% |
| 2 | 7 oct 137 oct 2013 | −16,0% | −1,2% | −3,0% | +2,3% | +1,5% |
| 3 | 24 feb 0924 feb 2009 | −15,8% | −1,5% | 0,0% | 0,0% | +16,1% |
| 4 | 19 mar 0719 mar 2007 | −15,4% | +1,6% | +9,1% | +60,5% | +40,5% |
| 5 | 14 mar 1114 mar 2011 | −15,2% | −6,2% | −16,1% | +1,1% | +23,6% |
| 6 | 4 abr 084 abr 2008 | −14,6% | −0,7% | −0,8% | −9,3% | +4,7% |
| 7 | 8 oct 088 oct 2008 | −13,7% | −9,4% | −3,0% | −4,0% | +7,9% |
| 8 | 19 abr 0719 abr 2007 | −13,3% | −1,7% | −8,9% | −2,5% | −14,2% |
| 9 | 7 jun 137 jun 2013 | −13,2% | −0,2% | +10,6% | +27,2% | +27,1% |
| 10 | 17 ago 0717 ago 2007 | −12,8% | −5,4% | +14,7% | +39,4% | +55,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 mar 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.