Cargando...
Daito Koun Co.,Ltd. (9367.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Daito Koun Co.,Ltd. cayó un 0,05%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,92%.
Peor sesión
−30,2%
25 may 2000
Mejor sesión
+43,1%
23 ago 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,4%
2,92% al día
Sesiones al alza
31,1%
de 6.669 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 612 sesiones en tocar fondo y 1.580 en recuperar el máximo (24 mar 2015).
−66,7%
27 abr 06 → 9 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−23,6%
máximo: 9 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,7%) hay 61 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 may 0025 may 2000 | −30,2% | — | 0,0% | −0,9% | +12,6% |
| 2 | 25 dic 0325 dic 2003 | −28,0% | — | +22,2% | +22,2% | +16,7% |
| 3 | 10 may 0210 may 2002 | −24,1% | — | +1,0% | +1,0% | +5,8% |
| 4 | 16 ene 0816 ene 2008 | −22,1% | −3,4% | +1,2% | +4,0% | +16,2% |
| 5 | 4 jul 024 jul 2002 | −21,6% | — | 0,0% | +23,1% | +20,9% |
| 6 | 13 feb 0313 feb 2003 | −21,1% | — | 0,0% | 0,0% | −2,2% |
| 7 | 8 may 038 may 2003 | −20,9% | — | +26,4% | +31,9% | +22,0% |
| 8 | 14 oct 0414 oct 2004 | −20,3% | — | −1,3% | −6,5% | −3,9% |
| 9 | 26 jul 0026 jul 2000 | −19,4% | — | +2,7% | +2,7% | −9,8% |
| 10 | 10 ene 0110 ene 2001 | −18,9% | — | 0,0% | +15,6% | +11,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.