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Sanritsu Corporation (9366.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sanritsu Corporation subió un 0,17%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,53%.
Peor sesión
−15,7%
16 oct 2008
Mejor sesión
+10,7%
28 oct 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
24,2%
1,53% al día
Sesiones al alza
44,9%
de 6.407 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.552 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−69,4%
5 ene 06 → 18 may 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,7%
máximo: 5 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,6%) hay 51 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 oct 0816 oct 2008 | −15,7% | −11,4% | +6,0% | 0,0% | +6,2% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −15,4% | −6,2% | −5,5% | +8,2% | +9,9% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −11,2% | −4,4% | −1,4% | +4,7% | +10,8% |
| 4 | 5 ago 245 ago 2024 | −10,4% | −12,4% | +0,1% | +6,0% | +10,9% |
| 5 | 29 oct 1029 oct 2010 | −8,9% | −1,7% | +1,4% | +3,8% | +8,1% |
| 6 | 4 dic 084 dic 2008 | −8,7% | −1,0% | +2,0% | +20,5% | +6,2% |
| 7 | 5 feb 085 feb 2008 | −8,5% | −0,8% | −3,8% | +4,9% | −6,8% |
| 8 | 5 mar 185 mar 2018 | −7,3% | −0,7% | +2,2% | +4,1% | +1,0% |
| 9 | 6 feb 186 feb 2018 | −7,3% | −4,7% | +0,9% | +2,2% | −6,7% |
| 10 | 20 dic 1820 dic 2018 | −7,3% | −2,8% | −3,9% | +2,4% | +9,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.